Captação foi dividida em três séries, com vencimentos em dois, três e quatro anos. A primeira, de dois anos, recebeu demanda de R$ 3,5 bilhões para uma emissão de R$ 750 milhões, com taxa final de CDI + 0,34%. Na segunda série, com prazo de três anos, as ordens somaram R$ 1,8 bilhão. O volume emitido foi de R$ 1,285 bilhão, à taxa de CDI + 0,45%. A terceira série, de quatro anos, registrou demanda de R$ 843 milhões e emissão de R$ 465 milhões, com remuneração de CDI + 0,58%.
Portfolio de letras financeiras públicas e privadas representa 37% do total de fundos do Daycoval. Adicionalmente, o banco conta com 45% em depósitos a prazo de pessoas físicas e jurídicas e 18% de recursos externos de diversas fontes, como organismos multilaterais, fundos e bancos internacionais.
Esta é a nossa 16ª emissão pública de letras financeiras. Essa recorrência permite que o mercado acompanhe de perto a evolução do banco, sua disciplina financeira e sua capacidade de atravessar diferentes ciclos mantendo consistência e rentabilidade. Paulo Saba, diretor de Tesouraria e Relações com Investidores do Daycoval
Emissão amplia o prazo médio dos fundos do banco e contribui para a gestão de sua estrutura de capital. Com atuação relevante em crédito para empresas, investimentos, câmbio, financiamento de veículos e crédito consignado, o Daycoval tem buscado combinar diversificação de negócios com uma política conservadora de liquidez e captação.